Zwei Tech-Aktien, die als Hoffnungsträger für einen Anstieg der Fed-Verlangsamung in den USA bewertet werden sollten

  • Bärenmarkt steigt um 12,6 % vom Tief vom 13. Oktober
  • Wachstumsstarke Technologieaktien verzeichnen beeindruckende Erholungen
  • Erwägen Sie den Kauf von Block und Splunk, wenn die Inflationsängste schwinden und die Hoffnung auf einen nachlassenden Anstieg der Fed besteht

Seit dem Rückgang auf das schwächste Niveau seit Juli 2020 im vergangenen Monat hat es eine bemerkenswerte Erholung gegeben. Der technologielastige Index ist seit seinem Tief von Mitte Oktober um mehr als 12 % gestiegen, was das Vertrauen stärkt, dass die Branche nach einem Jahr des Abverkaufs die Talsohle erreicht hat.

Hinter der jüngsten Rallye steckten Anzeichen dafür, dass das Mehl seinen Höhepunkt erreicht haben könnte, und Hoffnungen, dass die Fed bei diesem Thema weniger aggressiv vorgehen wird.

Nasdaq Composite Tageschart

Nasdaq Composite Tageschart

Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Muttergesellschaft von Square, Block (NYSE:) und der Cloud-Softwarespezialist Splunk (NASDAQ:), in der besten Position sind, um ihre jeweiligen Aktienerholungen in den kommenden Monaten fortzusetzen. Beide Technologieunternehmen haben noch viel Spielraum, um ihr eigenes Geschäft auszubauen, was sie zu soliden langfristigen Investitionen mit starkem Wachstumspotenzial für die Zukunft macht.

Block

  • Leistung 2022: -54,6 %
  • Abstieg vom historischen Gipfel: -74,6 %
  • Marktwert: 43,9 Milliarden Dollar

Die Blockaktien haben sich stark erholt, seit sie am 3. November auf den niedrigsten Stand seit April 2020 gefallen sind, und haben in diesem Monat bisher fast 20 % zugelegt. Aber die Aktien des in San Francisco, Kalifornien, ansässigen Fintech-Unternehmens sind seit Jahresbeginn (ytd) immer noch um 54,6 % gefallen.

Block-Tages-Chart

Block, der etwa 75 % unter seinem historischen Höchststand im August 2021 gehandelt wird; Angesichts der starken Dynamik der aufkeimenden Cash App und Square ist es ein Name, den Anleger in Betracht ziehen können, in ihre Portfolios aufzunehmen.

Der Spezialist für mobile Zahlungen unter der Leitung des ehemaligen Twitter-CEO Jack Dorsey übertraf trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds die Gewinn- und Umsatzerwartungen, die er Anfang dieses Monats veröffentlicht hatte.

Block meldete einen Bruttogewinn von 774 Millionen US-Dollar für sein Cash-App-Geschäft und 783 Millionen US-Dollar für sein Square-Händlergeschäft, was einem Anstieg von 51 % bzw. 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 1,57 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 38 % gegenüber dem Vorjahr (YoY).

Finanzdaten der Cash App blockieren

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Der Fintech-Experte sagte, er habe den höchsten vierteljährlichen Geldzufluss in seiner Geschichte verzeichnet, was bedeutet, dass mehr Benutzer Geld auf ihre Cash App-Konten eingezahlt haben. Die App hat derzeit 49 Millionen monatlich aktive Nutzer (MAUs), ein Anstieg von 22,5 % im Jahresvergleich.

In einem Brief an die Aktionäre sagte Dorsey, das Unternehmen habe ein starkes Wachstum gezeigt, obwohl andere Zahlungsdienstleister vor einer bevorstehenden Verlangsamung angesichts anhaltender makroökonomischer Probleme warnen.

Es überrascht nicht, dass die Wall Street eine positive langfristige Sicht auf die SQ-Aktie hat Investieren.com41 von 44 befragten Analysten stufen die Aktie mit „Kaufen“ oder „Halten“ ein.

Konsensschätzungen blockieren

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InvestierenProAuch der angebotene durchschnittliche faire Wert der Block-Aktien deutet auf eine potenzielle Steigerung von 25,5 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin.

Fair Value sperren

Angesichts der führenden Position des Unternehmens, dem Square gehört, in der Branche der mobilen Zahlungsverarbeitung, denke ich, dass Block nach harten Ausverkäufen, die dazu führten, dass es im Jahr 2022 mehr als die Hälfte seines Marktwerts verlor, endlich die Talsohle erreichen könnte.

Splunk

  • Leistung 2022: -26,5 %
  • Abstieg vom historischen Gipfel: -62,3 %
  • Marktwert: 13,8 Milliarden Dollar

Die Aktien des Unternehmens fielen in diesem Jahr um 26,5 %, da das Datenanalyse-Softwareunternehmen Splunk bei den Anlegern in Ungnade fiel. Die Aktien erholten sich jedoch deutlich, nachdem sie Mitte Oktober auf ein 52-Wochen-Tief von 65 $ gefallen waren, und stiegen letzten Monat um fast 31 %. Auf dem aktuellen Niveau ist das in San Francisco, Kalifornien, ansässige Softwareunternehmen immer noch etwa 62 % von seinem Rekordhoch im September 2020 entfernt.

Splunk-Tageschart

Splunk ist in der Lage, seine Erholung in den kommenden Monaten dank positiver Trends fortzusetzen, da das Unternehmen seinen Übergang von einer unbefristeten Lizenz zu einem abonnementbasierten SaaS-Modell (Software as a Service) abschließt. Der Wechsel zu einem SaaS-Geschäftsmodell wird es dem Unternehmen ermöglichen, in den kommenden Quartalen höhere jährlich wiederkehrende Umsätze, eine höhere Rentabilität und einen besseren freien Cashflow zu erzielen.

Investieren.comAlle 41 befragten Analysten stufen die Aktie mit „Kaufen“ oder „Neutral“ ein.

Splunk-Konsensschätzungen

Splunk-Konsensschätzungen

InvestierenProBewertungsmodelle in ., deuten auf einen Gewinn von 32,8 % in den nächsten 12 Monaten hin.

Splunk Fair Value

Splunk wird seine Finanzergebnisse nach Börsenschluss am Mittwoch, den 30. November bekannt geben. Konsenserwartungen gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie von einem Verlust von 0,37 US-Dollar im letzten Jahr deutlich auf +0,25 US-Dollar steigen wird, während der Umsatz im Jahresvergleich (YoY) um 27,5 % gestiegen ist.

Die Analysten der Wall Street waren im Vorfeld des Berichts äußerst optimistisch; InvestierenProAnalysten haben ihre Schätzungen des Gewinns je Aktie in den letzten 90 Tagen 32 Mal angehoben, genau +182,7 % über den ursprünglichen Erwartungen, laut .

Splunk Gewinnprognosen

Splunk Gewinnprognosen

Der aktivistische Investor Starboard Value, der häufig auf leistungsschwache Softwareunternehmen abzielt, gab letzten Monat bekannt, dass er einen Anteil von fast 5 % an Splunk hält. „Wir glauben, dass Splunk erhebliches Aufwärtspotenzial bietet“, sagte Jeffrey Smith, CEO von Starboard. Er sagte, dass das Unternehmen bis 2025 einen freien Cashflow von 8 bis 9 US-Dollar pro Aktie generieren könnte, indem es seine freien Cashflow-Margen erhöht und ein starkes Wachstumsprofil beibehält.

Smith fügte hinzu, dass die Aktivitäten von Splunk das Unternehmen als potenziellen Übernahmekandidaten sehr attraktiv machen:

„Diese Dynamik schafft mehrere Verdienstmöglichkeiten und macht die Investition in Splunk noch interessanter.“

Splunk wurde im Februar mit 18,4 Milliarden US-Dollar bewertet, und das Wall Street Journal berichtete, dass Cisco (NASDAQ:) ein Angebot für über 20 Milliarden US-Dollar zum Kauf des Unternehmens abgegeben hatte, aber die Gespräche scheiterten.

Erläuterung: Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist Jesse über den SPDR Dow ETF und den SPDR S&P500 ETF long im Dow Jones Industrial Average und im S&P 500. Auch im Energy Select Sector SPDR ETF ist er long. Die in diesem Artikel diskutierten Ansichten sind nur die des Autors und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.

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